工银远见共赢混合A3 (019619.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0249元持有人户数1.00基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A1 、 工银远见共赢混合A2 | ||||
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-09-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-09-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-09-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-09-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-09-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-09-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-09-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-09-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-12 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-09-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-09-09 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-09-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-09-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-09-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-30 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-08-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-08-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-13 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-09 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-08-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-07 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-06 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-08-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-29 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-25 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
