工银远见共赢混合A3 (019619.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0201元 (2025-05-08) 基金经理单文李乾宁管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-05-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-04-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-04-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-04-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-04-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-04-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-04-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-04-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-04-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-04-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-04-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-04-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-04-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-04-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-04-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-04-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-04-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-04-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-04-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-04-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-03-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-03-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-03-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-03-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-03-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-03-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-03-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-03-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-03-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-03-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-03-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-03-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-03-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-03-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-03-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-03-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-03-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-03-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-03-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-03-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-02-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-02-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-02-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-02-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-02-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
