博时裕景纯债债券A
(019626.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.00		成立日期2023-10-16
总资产规模
5,503.31万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84%
相关基金: 主从基金博时裕景纯债债券B 、 博时裕景纯债债券C
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博时裕景纯债债券A(019626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
博时裕景纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3047.69万元0.30%12.72万元0.10%
2023-12-31189.08万元0.30%61.38万元0.10%
2023-06-30126.89万元0.30%42.30万元0.10%
2022-12-31213.20万元0.30%71.07万元0.10%

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