国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1178元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率31.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金国泰中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,096.00元 | 0.50% | 1,019.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,866.00元 | 0.50% | 573.00元 | 0.10% |
