国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A
(019632.jj)国泰基金管理有限公司		成立日期2023-09-26
总资产规模
1,103.24万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9125元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75%
相关基金: 主从基金国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金国泰中证半导体材料设备主题ETF
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A.(019632) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.87元1,103.24万1,267.08万元--
2024-03-31--1,016.15万1,117.76万元--
2023-12-310.98元1,060.66万1,080.54万元--
2023-09-261.00元1,000.00万1,000.00万元--

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