国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,364.00 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1215元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金国泰中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,967.06万 | 87.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.79万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 151.79万 | 4.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.07万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 152.99万 | 4.53% |
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