国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9111元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金国泰中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-29 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-25 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-24 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-19 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-17 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-16 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-11 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-10 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-08 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-04 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-02 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-01 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-28 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-26 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-25 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-20 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-07 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-06 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-05 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-04 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-31 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-05-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-27 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-05-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-05-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-05-22 | 0.8696元 | 0.8696元 |
