国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C (019633.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,364.00 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1215元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A目标基金国泰中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-11 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-06 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-12-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-02 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-21 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-11-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-11-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-11-11 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-10-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
