富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3630元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合A 、 富国研究精选灵活配置混合C | ||||
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.83亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 51.83亿 | 89.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 446.87万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 446.87万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.01亿 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.31亿 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.47亿 | 59.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.48亿 | 5.98% |
| 房地产业 | 2.64亿 | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41亿 | 4.15% |
| 批发和零售业 | 1.59亿 | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18亿 | 2.02% |
| 采矿业 | 4,498.79万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 791.02万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4.26亿 | 7.32% |
| 能源 | 1.18亿 | 2.02% |
| 通信服务 | 897.29万 | 0.15% |
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