富国研究精选灵活配置混合D (019636.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3630元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合A 、 富国研究精选灵活配置混合C | ||||
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富国研究精选灵活配置混合D(019636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,659.50万元 | 1.50% | 443.25万元 | 0.25% |
| 2023-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 561.78万元 | 1.50% | 93.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 570.00万元 | 1.50% | 95.00万元 | 0.25% |
