华安众鑫90天滚动短债E (019639.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-16 | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安众鑫90天滚动短债A 、 华安众鑫90天滚动短债C | ||||
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华安众鑫90天滚动短债E(019639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
