汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫90天持有债券C | ||||
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.16万元 | 0.20% | 8.29万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
