汇添富稳鑫90天持有债券A (019645.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	6,052.91万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理丁巍、宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03%
相关基金:	主从基金汇添富稳鑫90天持有债券C
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汇添富稳鑫90天持有债券A(019645) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富稳鑫90天持有债券A.(019645) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳鑫90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	6,052.91万	5,830.20万元	--
2024-03-31	--	7,153.09万	6,944.08万元	--
2023-12-05	--	--	6,094.41万元	--