汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数954.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫90天持有债券A | ||||
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
