汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鑫90天持有债券A | ||||
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-08-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
