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基金经理
基金概况
中海中短债债券C
(019648.jj)
中海基金管理有限公司
成立日期
2023-11-03
总资产规模
895.05万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9517
元
基金经理
邵强
、
赵明
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
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主从基金
中海中短债债券A
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中海中短债债券C(019648) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.95
元
895.05万
943.25万
元
--
2024-03-31
--
889.87万
946.07万
元
--
2023-12-31
0.93
元
39.24万
42.07万
元
--