中海中短债债券C(019648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-27 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-25 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-19 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-18 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-14 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-11 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-31 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-05-28 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-05-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-22 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
