中海中短债债券C(019648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-09-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-09-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-28 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-20 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-19 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-16 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-06 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-31 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-22 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
