易方达兴利180天持有债券C (019663.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数934.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0544元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 20.15万元 | 0.30% | 4.70万元 | 0.07% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
