易方达兴利180天持有债券C (019663.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达兴利180天持有债券A | ||||
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-04-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-04-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-04-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-04-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-03-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
