易方达兴利180天持有债券C (019663.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数934.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0544元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达兴利180天持有债券A | ||||
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
