易方达中证创新药产业ETF联接发起式C (019667.jj)CS创新药 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7140元基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-28.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证创新药产业ETF联接发起式A目标基金易方达中证创新药产业ETF | ||||
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-26 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-25 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-24 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-23 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-22 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-19 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-17 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-16 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-12 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-11 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-10 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-09 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-05 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-03 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-02 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-01 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-28 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-27 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-25 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-21 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-20 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-19 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-18 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-13 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-12 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-11 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-07 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-06 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-04 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-03 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-05-31 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-05-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-05-29 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-28 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-05-27 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-24 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-05-23 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-05-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-05-21 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-05-20 | 0.8141元 | 0.8141元 |
