华商产业机遇混合A (019690.jj)华商基金管理有限公司持有人户数804.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0437元基金经理王毅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华商产业机遇混合C | ||||
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华商产业机遇混合A(019690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
