信澳鑫悦智选6个月持有期混合C (019693.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0553元基金经理林景艺 、 宋东旭 、 冯玺祥管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | ||||
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
