中欧中证500指数增强E (019694.jj)中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7848元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证500指数增强A 、 中欧中证500指数增强C | ||||
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中欧中证500指数增强E(019694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-28 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-27 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-26 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-08-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-22 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-19 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-16 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-14 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-12 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-09 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-08 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-07 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-06 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-08-05 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-02 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-01 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-31 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-29 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-26 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-24 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-23 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-19 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-18 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-17 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-11 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-10 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-09 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-02 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-01 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-27 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
