招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,836.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0805元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泽稳利9个月持有期混合A | ||||
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,425.85万 | 12.62% |
| (其中) 股票 | 3,425.85万 | 12.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.27亿 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 2.27亿 | 83.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 840.55万 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 212.14万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,415.56万 | 5.22% |
| 采矿业 | 220.40万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.18万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.02万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 559.59万 | 2.06% |
| 信息技术 | 317.34万 | 1.17% |
| 工业 | 165.09万 | 0.61% |
| 金融 | 144.03万 | 0.53% |
| 非日常生活消费品 | 143.39万 | 0.53% |
| 原材料 | 124.27万 | 0.46% |
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