鹏扬消费主题混合发起式C (019706.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1066元基金经理曹敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬消费主题混合发起式A | ||||
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鹏扬消费主题混合发起式C(019706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.82万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
