中银消费主题混合C (019708.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5770元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.88% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合A | ||||
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中银消费主题混合C(019708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.69万元 | 1.20% | 15.61万元 | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.18万元 | 1.50% | 8.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 118.18万元 | 1.50% | 19.70万元 | 0.25% |
