中银消费主题混合C (019708.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5480元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.37% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合A | ||||
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中银消费主题混合C(019708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-08-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-08-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-08-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-08-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-08-19 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-08-16 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-08-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-08-12 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-08-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-08-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-08-06 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-08-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-08-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-08-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-31 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-29 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-26 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-23 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-22 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-07-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-07-17 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-07-10 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-05 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-04 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-03 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-07-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-07-01 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-06-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-06-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-06-26 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-06-24 | 1.7220元 | 1.7220元 |
