中银消费主题混合C (019708.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8750元持有人户数1,093.00基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中银消费主题混合A | ||||
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中银消费主题混合C(019708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-09-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-09-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-09-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-09-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-09-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-09-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-09-19 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-09-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-09-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-09-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-09-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-09-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-09-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-09-05 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-09-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-09-03 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-09-02 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-08-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-08-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-08-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-08-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-08-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-08-19 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-08-16 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-15 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-14 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-08-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-08-12 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-08-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-08-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-08-06 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-08-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-08-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-08-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-31 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-29 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-26 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-23 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-22 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-07-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
