博时稳合一年持有期混合A (019712.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9822元基金经理刘钊 、 罗霄管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率79.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时稳合一年持有期混合C | ||||
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博时稳合一年持有期混合A(019712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-15 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
