嘉实双季欣享6个月持有债券C (019716.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元持有人户数1,655.00基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季欣享6个月持有债券A | ||||
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嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-09-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-09-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
