南方中小盘成长股票C (019717.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0256元基金经理吴剑毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方中小盘成长股票A | ||||
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南方中小盘成长股票C(019717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 256.69万元 | 1.50% | 42.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,108.17万元 | 1.50% | 184.69万元 | 0.25% |
| 2023-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 719.00万元 | 1.50% | 119.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 514.13万元 | 1.50% | 85.69万元 | 0.25% |
