南方中小盘成长股票C (019717.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0313元基金经理吴剑毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方中小盘成长股票A | ||||
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南方中小盘成长股票C(019717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.8623元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.8689元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.8403元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.8397元 |
| 2024-11-04 | 0.9946元 | 1.8256元 |
| 2024-11-01 | 0.9795元 | 1.8105元 |
| 2024-10-31 | 0.9815元 | 1.8125元 |
| 2024-10-30 | 0.9831元 | 1.8141元 |
| 2024-10-29 | 0.9937元 | 1.8247元 |
| 2024-10-28 | 1.0144元 | 1.8454元 |
| 2024-10-25 | 1.0011元 | 1.8321元 |
| 2024-10-24 | 0.9882元 | 1.8192元 |
| 2024-10-23 | 0.9959元 | 1.8269元 |
| 2024-10-22 | 0.9942元 | 1.8252元 |
| 2024-10-21 | 0.9790元 | 1.8100元 |
| 2024-10-18 | 0.9756元 | 1.8066元 |
| 2024-10-17 | 0.9539元 | 1.7849元 |
| 2024-10-16 | 0.9663元 | 1.7973元 |
| 2024-10-15 | 0.9637元 | 1.7947元 |
| 2024-10-14 | 0.9927元 | 1.8237元 |
| 2024-10-11 | 0.9777元 | 1.8087元 |
| 2024-10-10 | 1.0012元 | 1.8322元 |
| 2024-10-09 | 0.9932元 | 1.8242元 |
| 2024-10-08 | 1.0764元 | 1.9074元 |
| 2024-09-30 | 1.0485元 | 1.8795元 |
| 2024-09-27 | 0.9721元 | 1.8031元 |
| 2024-09-26 | 0.9235元 | 1.7545元 |
| 2024-09-25 | 0.8746元 | 1.7056元 |
| 2024-09-24 | 0.8650元 | 1.6960元 |
| 2024-09-23 | 0.8243元 | 1.6553元 |
| 2024-09-20 | 0.8240元 | 1.6550元 |
| 2024-09-19 | 0.8276元 | 1.6586元 |
| 2024-09-18 | 0.8108元 | 1.6418元 |
| 2024-09-13 | 0.8071元 | 1.6381元 |
| 2024-09-12 | 0.8178元 | 1.6488元 |
| 2024-09-11 | 0.8217元 | 1.6527元 |
| 2024-09-10 | 0.8225元 | 1.6535元 |
| 2024-09-09 | 0.8268元 | 1.6578元 |
| 2024-09-06 | 0.8363元 | 1.6673元 |
| 2024-09-05 | 0.8498元 | 1.6808元 |
| 2024-09-04 | 0.8460元 | 1.6770元 |
| 2024-09-03 | 0.8489元 | 1.6799元 |
| 2024-09-02 | 0.8419元 | 1.6729元 |
| 2024-08-30 | 0.8586元 | 1.6896元 |
| 2024-08-29 | 0.8444元 | 1.6754元 |
| 2024-08-28 | 0.8322元 | 1.6632元 |
| 2024-08-27 | 0.8327元 | 1.6637元 |
| 2024-08-26 | 0.8387元 | 1.6697元 |
| 2024-08-23 | 0.8434元 | 1.6744元 |
| 2024-08-22 | 0.8410元 | 1.6720元 |
