南方中小盘成长股票C (019717.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0231元基金经理吴剑毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方中小盘成长股票A | ||||
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南方中小盘成长股票C(019717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0231元 | 1.8541元 |
| 2024-12-24 | 1.0256元 | 1.8566元 |
| 2024-12-23 | 1.0136元 | 1.8446元 |
| 2024-12-20 | 1.0255元 | 1.8565元 |
| 2024-12-19 | 1.0246元 | 1.8556元 |
| 2024-12-18 | 1.0305元 | 1.8615元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.8610元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.8690元 |
| 2024-12-13 | 1.0457元 | 1.8767元 |
| 2024-12-12 | 1.0628元 | 1.8938元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.8736元 |
| 2024-12-10 | 1.0286元 | 1.8596元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.8504元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.8541元 |
| 2024-12-05 | 1.0156元 | 1.8466元 |
| 2024-12-04 | 1.0180元 | 1.8490元 |
| 2024-12-03 | 1.0224元 | 1.8534元 |
| 2024-12-02 | 1.0220元 | 1.8530元 |
| 2024-11-29 | 1.0117元 | 1.8427元 |
| 2024-11-28 | 0.9944元 | 1.8254元 |
| 2024-11-27 | 1.0027元 | 1.8337元 |
| 2024-11-26 | 0.9876元 | 1.8186元 |
| 2024-11-25 | 0.9869元 | 1.8179元 |
| 2024-11-22 | 0.9827元 | 1.8137元 |
| 2024-11-21 | 1.0157元 | 1.8467元 |
| 2024-11-20 | 1.0155元 | 1.8465元 |
| 2024-11-19 | 1.0097元 | 1.8407元 |
| 2024-11-18 | 0.9994元 | 1.8304元 |
| 2024-11-15 | 1.0063元 | 1.8373元 |
| 2024-11-14 | 1.0151元 | 1.8461元 |
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.8675元 |
| 2024-11-12 | 1.0337元 | 1.8647元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.8632元 |
| 2024-11-08 | 1.0313元 | 1.8623元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.8689元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.8403元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.8397元 |
| 2024-11-04 | 0.9946元 | 1.8256元 |
| 2024-11-01 | 0.9795元 | 1.8105元 |
| 2024-10-31 | 0.9815元 | 1.8125元 |
| 2024-10-30 | 0.9831元 | 1.8141元 |
| 2024-10-29 | 0.9937元 | 1.8247元 |
| 2024-10-28 | 1.0144元 | 1.8454元 |
| 2024-10-25 | 1.0011元 | 1.8321元 |
| 2024-10-24 | 0.9882元 | 1.8192元 |
| 2024-10-23 | 0.9959元 | 1.8269元 |
| 2024-10-22 | 0.9942元 | 1.8252元 |
| 2024-10-21 | 0.9790元 | 1.8100元 |
| 2024-10-18 | 0.9756元 | 1.8066元 |
| 2024-10-17 | 0.9539元 | 1.7849元 |
