信澳宁隽智选混合A (019720.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数368.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1194元基金经理林景艺 、 冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率477.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% |
| 相关基金: | 主从基金信澳宁隽智选混合C | ||||
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信澳宁隽智选混合A(019720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 102.44万元 | 1.20% | 17.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
