鑫元稳丰利率债 (019724.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
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鑫元稳丰利率债(019724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
