鑫元稳丰利率债
(019724.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数334.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
63.33亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53%
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鑫元稳丰利率债(019724) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鑫元稳丰利率债.(019724) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元稳丰利率债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元63.33亿62.09亿元--
2024-06-301.02元74.42亿73.23亿元--
2024-03-31--81.56亿80.78亿元--
2023-11-23----79.90亿元--

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