国泰招享添利六个月持有混合发起C (019728.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数989.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0918元基金经理张容赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰招享添利六个月持有混合发起A | ||||
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国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-31 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
