华夏国企红利混合发起式C (019730.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,725.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0671元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企红利混合发起式A | ||||
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华夏国企红利混合发起式C(019730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-18 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
