申万菱信添利六个月持有期混合A (019731.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,256.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0260元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率5.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信添利六个月持有期混合C | ||||
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申万菱信添利六个月持有期混合A(019731) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 808.88万 | 12.55% |
| (其中) 股票 | 808.88万 | 12.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,053.36万 | 78.43% |
| (其中) 债券 | 5,053.36万 | 78.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 39.97万 | 0.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 457.96万 | 7.11% |
| 5 | 其他资产 | 83.07万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 748.14万 | 11.61% |
| 卫生和社会工作 | 39.62万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.13万 | 0.33% |
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