申万菱信添利六个月持有期混合A (019731.jj)申万菱信基金管理有限公司	成立日期	2024-01-12	总资产规模	8,010.40万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0084元基金经理唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85%
相关基金:	主从基金申万菱信添利六个月持有期混合C
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申万菱信添利六个月持有期混合A(019731) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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申万菱信添利六个月持有期混合A.(019731) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信添利六个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	8,010.40万	7,957.88万元	--
2024-03-31	--	8,001.40万	7,956.84万元	--
2024-01-11	--	--	7,955.83万元	--