华富恒享纯债债券A (019734.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理倪莉莎管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒享纯债债券C | ||||
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华富恒享纯债债券A(019734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-04-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-04-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-04-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-04-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-03-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-03-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
