财通资管创新医药混合C (019741.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,047.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0475元基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管创新医药混合A | ||||
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,263.32万 | 70.34% |
| (其中) 股票 | 5,263.32万 | 70.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 277.82万 | 3.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.67万 | 23.05% |
| 4 | 其他资产 | 216.72万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,078.70万 | 67.87% |
| 卫生和社会工作 | 184.62万 | 2.47% |
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