财通资管创新医药混合C (019741.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0453元持有人户数1,047.00基金经理易小金管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管创新医药混合A | ||||
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,128.52万 | 11.82% |
| (其中) 股票 | 2,128.52万 | 11.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,351.37万 | 29.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,843.25万 | 38.01% |
| 4 | 其他资产 | 3,681.58万 | 20.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,128.52万 | 11.82% |
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