华宝宝丰高等级债券D (019742.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-17 | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.54% | ||
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券A 、 华宝宝丰高等级债券C | ||||
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.005 元 | -- | -- | 0.47% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
