银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C (019744.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0898元基金经理焦巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | ||||
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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C(019744) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019743 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-04 | |
| 总份额 | 1,010.50万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于优质中央企业，把握央企资产保值增值和国民经济重点产业蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 中央企业是国民经济的重要支柱，在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位。“央企”主题上市公司指以中央人民政府（国务院）或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责的国家出资企业为实际控制人或第一大股东的上市公司。 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。同时，基于央企的特点，重点关注具有核心竞争力的优质企业。 本基金投资组合比例为：在封闭运作期内，投资股票资产占基金资产的比例为60%—100%，其中投资于“央企”主题相关股票不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金的股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于“央企”主题相关股票不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。封闭运作期到期前一个月和到期后的一个月内不受前述比例限制。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019743 | 019744 |
| 子基金份额 | 1,000.50万 份 (2024-09-30) | 10.00万 份 (2024-09-30) |
