海富通数字经济混合C (019751.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0197元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合A | ||||
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海富通数字经济混合C(019751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-25 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
