海富通数字经济混合C (019751.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14当前净值1.0311 (2025-03-26) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.11% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合A | ||
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海富通数字经济混合C(019751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-03-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-03-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-03-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-03-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-03-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-03-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-03-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-03-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-03-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-03-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-03-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-03-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-03-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-03-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-03-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-03-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-03-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-02-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-02-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-02-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-02-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-02-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-02-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-02-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-02-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-02-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-02-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-02-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-02-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-02-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-02-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-02-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-02-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-02-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-01-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-01-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-01-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-01-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-01-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-01-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-01-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-01-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-01-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-01-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-01-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-01-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-01-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-01-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
