海富通数字经济混合C (019751.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型混合型当前净值0.9232元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合A | ||||
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海富通数字经济混合C(019751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-26 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-08-23 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-22 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-08-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-19 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-12 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-07 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
