海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0125元基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金海富通悦享一年持有期混合C | ||||
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-07-25 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2024-07-24 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-19 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-07-18 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-07-17 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-07-15 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-07-12 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-07-11 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-07-10 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-07-03 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2024-07-01 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2024-06-26 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2024-06-25 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-06-21 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2024-06-20 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2024-06-19 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-06-18 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-06-17 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2024-06-14 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2024-06-13 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2024-06-12 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2024-06-11 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-06-07 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2024-06-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
