海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0097元基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率11.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金海富通悦享一年持有期混合C | ||||
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2024-08-29 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2024-08-28 | 1.0055元 | 1.0155元 |
| 2024-08-27 | 1.0051元 | 1.0151元 |
| 2024-08-26 | 1.0063元 | 1.0163元 |
| 2024-08-23 | 1.0043元 | 1.0143元 |
| 2024-08-22 | 1.0038元 | 1.0138元 |
| 2024-08-21 | 1.0050元 | 1.0150元 |
| 2024-08-20 | 1.0055元 | 1.0155元 |
| 2024-08-19 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2024-08-16 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2024-08-15 | 1.0091元 | 1.0191元 |
| 2024-08-14 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2024-08-13 | 1.0108元 | 1.0208元 |
| 2024-08-12 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2024-08-09 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-08-08 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-08-07 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-08-06 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-08-05 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-08-02 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2024-08-01 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-07-31 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-07-30 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2024-07-29 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2024-07-26 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-07-25 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2024-07-24 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2024-07-23 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-19 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-07-18 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-07-17 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-07-15 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-07-12 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-07-11 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-07-10 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-07-03 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2024-07-01 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2024-06-26 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2024-06-25 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.0234元 |
